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东莞证券:环境持续偏暖 把握市场机会

发布时间:2019-10-18 09:13:22 编辑:笔名

东莞证券:环境持续偏暖 把握市场机会 201 -10-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

九月份市场走势回顾:经历了8月在2100点附近整固之后,9月份大盘延续震荡反弹的态势。从整个9月份来看,大盘月K线上涨 .64%,连续三个月的月K线收阳。从各大指数来看,指数全线上涨,其中上证和沪深 00指数分别上涨 .64%和4.11%,而中小板上涨7.68%,创业板则表现十分强势,上涨达到15.42%。

九月份行业、个股组合表现远超大盘:在我们的超配行业中,旅游和电气设备表现突出,涨幅均超过5%。整体来看,行业配置9月份平均上涨8. 2%,超越大盘表现。个股方面表现更加突出,其中友阿股份月度上涨64%,特变电工月度上涨 6%,按照我们配置比例,推荐个股9月份平均涨幅达10.8 %,大幅跑赢指数。

宏观及产业链分析:经济数据有所走强,PMI稳步回升,加上信贷数据表现理想,固定投资增速超出市场预期,反映未来经济增速有所改善的迹象。产业链方面,上游大宗商品价格走势偏弱,中游原材料库存小幅上涨而产成品库存则小幅回落,库存波动不大,显示企业实际上主动补库存的意愿未有实质性的改善。下游社会消费增速小幅上升,预料三季度社会消费将继续回升,但受制于总体需求,涨幅有限。

东莞证券研究所行业分析师10月份观点汇总:超配的行业:家电。

标配的行业有:地产、公用事业、交通运输、食品饮料、纺织服装、金融、通信、煤炭、电力、新能源、零售、电力设备、电子、化工、医药、机械。

201 年10月份市场判断及投资思路:10月份大盘有望延续震荡盘升格局。操作上建议适度积极,关注受益于政策或景气度向好的板块个股。大类资产配置可以遵循以下三条主线:1、关注政策支持明显的板块,如环保、软件、传媒等板块。2、关注抗周期性较强、有业绩支撑的大消费类板块,如医药、商业、农业、纺织服装、食品饮料等板块。 、关注景气度相对较高或者景气度底部回升的板块,如传媒、电子、新能源等。

201 年10月份行业配置:超配环保、医药、商业、新能源,标配农业、券商、纺织服装、传媒、软件、家电、电子等。综合估值、政策、行业前景、行业研究员等因素,以及我们的投资思路,在行业配置上,建议超配环保、医药、商业、新能源,标配农业、券商、纺织服装、传媒、软件、家电、电子等。

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